Contribuye al buen funcionamiento proporcionando las opciones útiles e indispensables para ello.

Lleva un folio de cheques por banco.

Maneja una cuenta contable y complementaria en el caso de dólares.

Tiene identificado el número de cuenta bancaria.

Registro de cargos y abonos realizados por el banco.

Movimientos diarios por fechas.

Estados de cuenta concentrados y detallados.

Asignación de ingresos, al llevar a cabo la auditoría, el sistema traspasa los ingresos al módulo de tesorería, el encargado solo se dedica a distribuir los mismos en los bancos correspondientes, así como movimientos entre cuentas contables.

Conciliación bancaria que permite capturar los estados de cuenta del banco, corrección de estados de cuenta, proceso de conciliación e impresión de diferencias.

Características: